04.04.2026 19:51
Fondsporträt
PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Income Fund E Class EUR (Hedged) Income
WKN:
A1J5ZE
ISIN:
IE00B8N0MW85
Kurs:
7,41
EUR,
02.04.2026
zum Vortag:
0,14%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Ziel des Fonds ist es, ein hohes Niveau an Ausschüttungserträgen aufrechtzuerhalten durch Anlagen in ein breites Spektrum globaler festverzinslicher Sektoren anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung. Ein sekundäres Ziel besteht in langfristigem Kapitalzuwachs.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A1J5ZE |
| ISIN: | IE00B8N0MW85 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Welt |
| Fondsart: | allgemein |
| Region: | Welt |
| Risikoklasse KIID: | 2 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.45 % |
| Fondsmanager: | Herr Daniel J. Ivascyn, Herr Alfred T. Murata |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 30.11.2012 |
| AusschüttungsDatum | 31.03.2026 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,04 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 37.788,65 USD |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Income Fund E Class EUR (Hedged) Income
ISIN:
IE00B8N0MW85
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -0,13 % |
| 1 Monat |
|---|
| -2,76 % |
| 3 Monate |
|---|
| -2,63 % |
| 6 Monate |
|---|
| -2,88 % |
| 1 Jahr |
|---|
| -3,39 % |
| 2 Jahre |
|---|
| -4,88 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -6,91 % |
| 5 Jahre |
|---|
| -23,21 % |
| 7 Jahre |
|---|
| -25,90 % |
| 10 Jahre |
|---|
| -29,09 % |
| 2026 |
|---|
| -2,76 % |
| 2025 |
|---|
| 0,40 % |
| 2024 |
|---|
| -3,44 % |
| 2023 |
|---|
| -1,50 % |
| 2022 |
|---|
| -14,98 % |
| 2021 |
|---|
| -3,88 % |
| 2020 |
|---|
| -1,11 % |
| 2019 |
|---|
| 0,41 % |
| 2018 |
|---|
| -7,42 % |
| 2017 |
|---|
| 0,09 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
01.04.2025 bis 01.04.2026 |
|---|
| -3,39 % |
|
01.04.2024 bis 01.04.2025 |
|---|
| -1,54 % |
|
03.04.2023 bis 01.04.2024 |
|---|
| -2,38 % |
|
01.04.2022 bis 31.03.2023 |
|---|
| -9,75 % |
|
01.04.2021 bis 01.04.2022 |
|---|
| -8,60 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Medien |
14,00 % |
|
Telekommunikation |
2,50 % |
|
Immobilien |
1,70 % |
|
Gesundheitswesen |
1,60 % |
|
IT/Telekommunikation |
1,60 % |
|
Luftfahrt & Rüstung |
1,30 % |
|
Rohstoffe |
1,30 % |
|
Energiedienstleistung |
1,20 % |
|
Finanzen |
1,20 % |
|
Banken |
1,10 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
33,14 % |
|
|
Deutschland |
10,68 % |
|
|
Frankreich |
8,54 % |
|
|
Großbritannien |
7,35 % |
|
|
Euroland |
5,91 % |
|
|
Niederlande |
5,72 % |
|
|
Japan |
5,66 % |
|
|
Luxemburg |
5,41 % |
|
|
Schweiz |
3,41 % |
|
|
Italien |
3,13 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Euro |
99,87 % |
|
|
Britisches Pfund Sterling |
0,08 % |
|
|
Divers |
0,06 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Renten |
100,00 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
FNMA 30YR TBA(REG A) |
7,34 % |
|
|
FNCL 2.00 03/21 TBA |
5,81 % |
|
|
Fannie Mae 3% |
4,79 % |
|
|
PF-US.SH.T.F.NV ZDLD |
3,13 % |
|
|
BNP Paribas Issuance BV |
2,75 % |
|
|
FNMA 30YR TBA(REG A) |
2,29 % |
|
|
Fannie Mae 3,5% |
2,28 % |
|
|
Uniform Mortgage-Backed Security |
2,25 % |
|
|
Fannie Mae 3% |
1,95 % |
|
|
USA 19/26 |
1,58 % |
|
Sonstiges |
65,83 % |
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