04.04.2026 22:51
Fondsporträt
PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Investment Grade Credit Fund E Class USD Accumulation
WKN:
A0RDQF
ISIN:
IE00B3K7XK29
Kurs:
16,89
EUR,
02.04.2026
zum Vortag:
0,85%
Originalwährung:
19,47
USD,
02.04.2026
zum Vortag:
0,15%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite der Investition durch überwiegende Anlagen in einem Portfolio von festverzinslichen, von Unternehmen ausgegebenen Wertpapieren und Instrumenten mit Investment Grade-Rating anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere (d.h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) von Unternehmen mit Investment-Grade-Rating investiert, die von Unternehmen weltweit begeben wurden.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A0RDQF |
| ISIN: | IE00B3K7XK29 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Welt |
| Fondsart: | Investment Grade |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | Firmenanleihen |
| Risikoklasse KIID: | 3 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.39 % |
| Fondsmanager: | Team der PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, Herr Mark Kiesel |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 10.12.2008 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 8.548,67 USD |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Diesen Fonds kaufen Sie bei uns mit 100% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag.
PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Investment Grade Credit Fund E Class USD Accumulation
ISIN:
IE00B3K7XK29
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 0,89 % |
| 1 Monat |
|---|
| 0,02 % |
| 3 Monate |
|---|
| 1,28 % |
| 6 Monate |
|---|
| 1,94 % |
| 1 Jahr |
|---|
| -2,45 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 2,95 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 8,52 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 1,66 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 6,10 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 20,93 % |
| 2026 |
|---|
| 0,28 % |
| 2025 |
|---|
| -6,44 % |
| 2024 |
|---|
| 9,61 % |
| 2023 |
|---|
| 2,41 % |
| 2022 |
|---|
| -10,04 % |
| 2021 |
|---|
| 6,02 % |
| 2020 |
|---|
| -4,45 % |
| 2019 |
|---|
| 12,92 % |
| 2018 |
|---|
| 3,68 % |
| 2017 |
|---|
| -8,53 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
31.03.2025 bis 01.04.2026 |
|---|
| -2,45 % |
|
01.04.2024 bis 31.03.2025 |
|---|
| 5,54 % |
|
03.04.2023 bis 01.04.2024 |
|---|
| 4,92 % |
|
01.04.2022 bis 31.03.2023 |
|---|
| -4,09 % |
|
01.04.2021 bis 01.04.2022 |
|---|
| -2,32 % |
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Wertentwicklung:
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Strukturdaten:
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
USA |
65,62 % |
|
Europa |
8,26 % |
|
Deutschland |
7,87 % |
|
Großbritannien |
6,30 % |
|
Australien |
2,45 % |
|
Kanada |
1,97 % |
|
Frankreich |
1,57 % |
|
Italien |
1,26 % |
|
Niederlande |
0,96 % |
|
Südafrika |
0,75 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
US-Dollar |
99,76 % |
|
|
Neue Türkische Lira |
0,72 % |
|
|
Brasilianischer Real |
0,45 % |
|
|
Indische Rupie |
0,25 % |
|
|
Polnischer Zloty |
0,23 % |
|
|
Südafrikanischer Rand |
0,21 % |
|
|
Mexikanischer Peso |
0,21 % |
|
|
Indonesische Rupiah |
0,19 % |
|
|
Japanischer Yen |
0,12 % |
|
|
Peruanischer Sol |
0,07 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Renten |
72,96 % |
|
|
Staatsanleihen |
25,70 % |
|
|
sonstiges2Emerging Markets Anleihen |
1,34 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
EUROPEAN MONETARY UNION EURO |
15,01 % |
|
|
FIN FUT EUR-BUND 10YR EUX 03/06/25 |
3,80 % |
|
|
PIMCO FDS IRE-USD SH.T.FLT.NAV REG. SHS Z USD DIS. |
3,63 % |
|
|
BRITISH POUND STERLING |
3,06 % |
|
|
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF USD Dis. |
2,29 % |
|
|
FIN FUT EURO-SCHATZ 2YR EUX 03/06/25 |
2,18 % |
|
|
Fannie Mae 4,5% |
2,01 % |
|
|
Fannie Mae 5.5 12/31/2049 |
1,77 % |
|
|
AUSTRALIAN DOLLARS |
1,74 % |
|
|
Ginnie Mae 3% |
1,67 % |
|
Sonstiges |
62,84 % |
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