04.04.2026 18:07
Fondsporträt
terrAssisi Stiftungsfonds I AMI
WKN:
A2DJT5
ISIN:
DE000A2DJT56
Kurs:
104,94
EUR,
02.04.2026
zum Vortag:
0,38%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist eine nachhaltige positive Wertentwicklung. Die Anlagepolitik des Fonds ist darauf ausgerichtet, eine Investition über alle Assetklassen hinweg an den weltweiten Kapitalmärkten umzusetzen. Der Fonds investiert dabei in ein breit diversifiziertes Portfolio. In diesem Asset-Management-Konzept sollen Rentenanlagen die Basis bilden. Aktienorientierte Anlageformen sollen zur Performanceverbesserung eingesetzt werden. Es erfolgt eine jährliche Anpassung an die Zielallokation. Die Auswahl aller Vermögensgegenstände richtet sich nach den ethischen Grundsätzen des Franziskanerordens.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A2DJT5 |
| ISIN: | DE000A2DJT56 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Mischfonds Welt |
| Fondsart: | Defensive |
| Region: | Welt |
| Risikoklasse KIID: | 2 |
| Vertriebszulassung: | DE, AT |
| Ausgabeaufschlag: |
3,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 0.55 % |
| Fondsmanager: | Herr Sebastian Riefe, Herr Jean Chilaud |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 01.06.2017 |
| AusschüttungsDatum | 28.11.2025 |
| Ausschüttungsbetrag: | 1,65 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 23,84 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 30.9 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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terrAssisi Stiftungsfonds I AMI
ISIN:
DE000A2DJT56
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -0,01 % |
| 1 Monat |
|---|
| -2,51 % |
| 3 Monate |
|---|
| -1,12 % |
| 6 Monate |
|---|
| -2,16 % |
| 1 Jahr |
|---|
| -1,21 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 0,54 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 10,86 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 3,06 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 5,01 % |
| 2026 |
|---|
| -1,12 % |
| 2025 |
|---|
| -0,38 % |
| 2024 |
|---|
| 5,15 % |
| 2023 |
|---|
| 8,99 % |
| 2022 |
|---|
| -12,67 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
02.04.2025 bis 02.04.2026 |
|---|
| -1,21 % |
|
02.04.2024 bis 02.04.2025 |
|---|
| 1,76 % |
|
03.04.2023 bis 02.04.2024 |
|---|
| 9,59 % |
|
04.04.2022 bis 31.03.2023 |
|---|
| -7,23 % |
|
06.04.2021 bis 01.04.2022 |
|---|
| -0,22 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Finanzen |
45,34 % |
|
Divers |
22,30 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
11,78 % |
|
Informationstechnologie |
4,96 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
4,31 % |
|
Versorger |
3,61 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
3,36 % |
|
Grundstoffe |
3,18 % |
|
Kasse |
1,34 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Deutschland |
24,74 % |
|
|
USA |
16,71 % |
|
|
Welt |
16,24 % |
|
|
Frankreich |
12,99 % |
|
|
Niederlande |
7,86 % |
|
|
Großbritannien |
7,11 % |
|
|
Italien |
5,03 % |
|
|
Schweden |
4,30 % |
|
|
Kanada |
3,68 % |
|
Kasse |
1,34 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Euro |
72,71 % |
|
|
US-Dollar |
24,22 % |
|
|
Britisches Pfund Sterling |
1,38 % |
|
|
Kanadische Dollar |
0,86 % |
|
|
Japanischer Yen |
0,46 % |
|
|
Schwedische Krone |
0,37 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Unternehmensanleihen |
47,70 % |
|
|
Aktien |
21,88 % |
|
|
Staatsanleihen |
16,27 % |
|
|
sonstigeWertPapiere |
6,95 % |
|
|
Renten |
5,86 % |
|
|
Bankguthaben |
1,34 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Bundesanleihe (inflation-linked) |
5,37 % |
|
|
Bundesobligation |
3,65 % |
|
|
Ireland (Republic of) |
2,51 % |
|
|
Raiffeisen Bank Int. MTN fix-to-float |
1,76 % |
|
|
British Telecom |
1,72 % |
|
|
Aareal Bank MTN |
1,70 % |
|
|
KfW MTN |
1,62 % |
|
|
Vonovia MTN MC |
1,41 % |
|
|
Sonstiges |
80,26 % |
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