06.04.2026 14:10
Fondsporträt
Magna New Frontiers Fund - D Distribution Class Shares
WKN:
A12DG2
ISIN:
IE00BNCB5M86
Kurs:
20,81
EUR,
01.04.2026
zum Vortag:
1,61%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Das Anlageziel des Fonds ist Kapitalwachstum durch Anlagen in Wertpapieren der globalen Frontier-Märkte. Die Vermögenswerte des Fonds werden vorwiegend in Beteiligungspapieren und Schuldtiteln angelegt, die an anerkannten Börsen notiert sind und von Unternehmen, Staaten und staatlichen Behörden der globalen Frontier-Länder oder im Zusammenhang mit deren Wertpapieren ausgegeben werden.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A12DG2 |
| ISIN: | IE00BNCB5M86 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Emerging Markets |
| Region: | Emerging Markets |
| Anlagesektor: | All Caps |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.75 % |
| Fondsmanager: | Herr Stefan Böttcher |
| Depotbankgebühr: | 0.02 |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 22.07.2015 |
| AusschüttungsDatum | 16.12.2025 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,35 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 574,60 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Magna New Frontiers Fund - D Distribution Class Shares
ISIN:
IE00BNCB5M86
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 0,63 % |
| 1 Monat |
|---|
| -7,31 % |
| 3 Monate |
|---|
| -0,24 % |
| 6 Monate |
|---|
| -1,51 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 7,77 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 8,44 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 38,27 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 54,26 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 68,64 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 127,43 % |
| 2026 |
|---|
| -1,79 % |
| 2025 |
|---|
| 5,60 % |
| 2024 |
|---|
| 11,30 % |
| 2023 |
|---|
| 11,80 % |
| 2022 |
|---|
| -16,96 % |
| 2021 |
|---|
| 43,26 % |
| 2020 |
|---|
| -9,38 % |
| 2019 |
|---|
| 14,00 % |
| 2018 |
|---|
| -14,93 % |
| 2017 |
|---|
| 10,77 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
01.04.2025 bis 01.04.2026 |
|---|
| 7,77 % |
|
02.04.2024 bis 01.04.2025 |
|---|
| 0,99 % |
|
03.04.2023 bis 28.03.2024 |
|---|
| 26,83 % |
|
01.04.2022 bis 31.03.2023 |
|---|
| -15,87 % |
|
01.04.2021 bis 01.04.2022 |
|---|
| 32,62 % |
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Topholdings:
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7,51 % |
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VIETNAM PROSP. DV10000 |
5,28 % |
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Piraeus Financial |
5,16 % |
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Alpha Bank |
4,76 % |
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Kaspi.kz GDR |
4,61 % |
|
PHU NHUAN JEWELRY DV10000 |
3,45 % |
|
VINHOMES JSC DV10000 |
3,37 % |
|
NAC Kazatomprom GDR |
3,08 % |
|
MOBILE WORLD INV.DV 10000 |
3,05 % |
|
MILITARY COMM.JSB DV10000 |
2,55 % |
|
Sonstiges |
57,18 % |
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