04.04.2026 20:30
Fondsporträt
Invesco RAFI All-World Fundamental Value UCITS ETF Dist
WKN:
A0M2EN
ISIN:
IE00B23LNQ02
Kurs:
31,14
EUR,
01.04.2026
zum Vortag:
0,92%
Originalwährung:
36,14
USD,
01.04.2026
zum Vortag:
1,86%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds bildet den FTSE RAFI All-World 3000 Index ab. Der Index besteht aus Aktien der 3000 größten Unternehmen aus Industrieländern und Schwellenmärkten weltweit, die selbst Bestandteil des FTSE Global All Cap Index sind. Zur Verfolgung des Ziels wird der Fonds, sofern dies praktikabel ist, alle Aktien des Index in der jeweiligen Gewichtung halten.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A0M2EN |
| ISIN: | IE00B23LNQ02 |
| ETF: | Ja |
| Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | All Caps |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Vertriebszulassung: | DE, AT |
| ETF-Transaktionsentgelt: | 0,2 % |
| Verwaltungsvergütung: | 0.39 % |
| Fondsmanager: | Invesco Global Asset Management Limited |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 03.12.2007 |
| AusschüttungsDatum | 19.03.2026 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,11 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 58,72 USD |
| Geschäftsjahresende: | 30.9 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | JA |
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Invesco RAFI All-World Fundamental Value UCITS ETF Dist
ISIN:
IE00B23LNQ02
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 0,67 % |
| 1 Monat |
|---|
| -4,04 % |
| 3 Monate |
|---|
| 4,88 % |
| 6 Monate |
|---|
| 9,61 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 15,13 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 22,74 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 44,48 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 54,02 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 81,21 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 128,65 % |
| 2026 |
|---|
| 3,64 % |
| 2025 |
|---|
| 10,56 % |
| 2024 |
|---|
| 13,99 % |
| 2023 |
|---|
| 7,58 % |
| 2022 |
|---|
| -5,28 % |
| 2021 |
|---|
| 26,07 % |
| 2020 |
|---|
| -6,55 % |
| 2019 |
|---|
| 20,69 % |
| 2018 |
|---|
| -10,82 % |
| 2017 |
|---|
| 2,12 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
01.04.2025 bis 01.04.2026 |
|---|
| 15,13 % |
|
02.04.2024 bis 01.04.2025 |
|---|
| 6,81 % |
|
03.04.2023 bis 28.03.2024 |
|---|
| 16,96 % |
|
01.04.2022 bis 31.03.2023 |
|---|
| -5,55 % |
|
01.04.2021 bis 01.04.2022 |
|---|
| 12,86 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Finanzen |
21,00 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
10,20 % |
|
Informationstechnologie |
10,00 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
9,90 % |
|
Energie |
9,70 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
8,90 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
8,10 % |
|
Divers |
8,10 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
7,60 % |
|
Grundstoffe |
6,50 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
50,00 % |
|
|
Welt |
16,60 % |
|
|
Japan |
8,30 % |
|
|
Großbritannien |
5,50 % |
|
|
Kanada |
4,00 % |
|
|
Frankreich |
3,90 % |
|
|
Deutschland |
3,60 % |
|
|
China |
3,20 % |
|
|
Schweiz |
2,70 % |
|
|
Australien |
2,20 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
100,00 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
EXXON MOBIL CORP NPV |
1,18 % |
|
|
SHELL PLC GBP 0.0700 |
1,00 % |
|
|
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD0.0033 |
1,00 % |
|
|
APPLE INC USD0.00001 |
0,91 % |
|
|
AT&T INC USD1 |
0,89 % |
|
|
MICROSOFT CORP USD0.00000625 |
0,79 % |
|
|
JPMORGAN CHASE & CO USD1 |
0,79 % |
|
|
CHEVRON CORP USD0.75 |
0,79 % |
|
|
VERIZON COMMUNICATIONS INC USD0.1 |
0,64 % |
|
|
JOHNSON & JOHNSON USD1 |
0,58 % |
|
Sonstiges |
91,43 % |
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