10.04.2026 11:52
Fondsporträt
Generali Investments SICAV Central & Eastern European Equity BX EUR - Accumulation
WKN:
621723
ISIN:
LU0145469952
Kurs:
655,43
EUR,
08.04.2026
zum Vortag:
3,42%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Das Ziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung und das Übertreffen seiner Benchmark. Der Fonds investiert im Wesentlichen in Aktien und sonstige Genussrechte von Unternehmen, die in Mittel- und Osteuropa eingetragen sind oder ihren Sitz dort haben oder die an Börsen in mittel- und osteuropäischen Ländern notiert sind.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 621723 |
| ISIN: | LU0145469952 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Osteuropa (ex Russland) |
| Region: | Osteuropa (ex Russland) |
| Anlagesektor: | All Caps |
| Risikoklasse KIID: | 5 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 0.8 % |
| Fondsmanager: | Generali Capital Management GmbH |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 02.04.2002 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 72,12 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Generali Investments SICAV Central & Eastern European Equity BX EUR - Accumulation
ISIN:
LU0145469952
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 6,03 % |
| 1 Monat |
|---|
| 6,63 % |
| 3 Monate |
|---|
| 6,32 % |
| 6 Monate |
|---|
| 22,85 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 47,63 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 63,06 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 129,39 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 153,98 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 127,82 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 163,12 % |
| 2026 |
|---|
| 7,02 % |
| 2025 |
|---|
| 44,01 % |
| 2024 |
|---|
| 10,49 % |
| 2023 |
|---|
| 35,68 % |
| 2022 |
|---|
| -17,02 % |
| 2021 |
|---|
| 28,68 % |
| 2020 |
|---|
| -15,72 % |
| 2019 |
|---|
| 7,81 % |
| 2018 |
|---|
| -15,17 % |
| 2017 |
|---|
| 25,37 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
08.04.2025 bis 08.04.2026 |
|---|
| 47,63 % |
|
08.04.2024 bis 08.04.2025 |
|---|
| 10,45 % |
|
11.04.2023 bis 08.04.2024 |
|---|
| 38,36 % |
|
08.04.2022 bis 06.04.2023 |
|---|
| -2,28 % |
|
08.04.2021 bis 08.04.2022 |
|---|
| 13,31 % |
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Topholdings:
|
PKO BANK POLSKI SA |
8,91 % |
|
OTP BANK PLC |
7,05 % |
|
ERSTE GROUP BANK AG |
6,89 % |
|
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA |
5,80 % |
|
BANK PEKAO SA |
4,85 % |
|
OMV AG |
4,82 % |
|
KOMERCNI BANKA AS |
4,42 % |
|
DINO POLSKA SA COMMON STOCK PLN.1 |
3,94 % |
|
OMV PETROM SA |
3,23 % |
|
EVN AG |
3,12 % |
|
Sonstiges |
46,97 % |
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