05.04.2026 16:58
Fondsporträt
Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF Dist
WKN:
A0M2EK
ISIN:
IE00B23D9570
Kurs:
9,84
EUR,
01.04.2026
zum Vortag:
3,24%
Originalwährung:
11,42
USD,
01.04.2026
zum Vortag:
4,20%
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A0M2EK |
| ISIN: | IE00B23D9570 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Emerging Markets |
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Mindestanlage | - |
| MindestSparrate | - |
| AusschüttungsDatum | 19.03.2026 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,08 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | Nein |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | Nein |
| Sparplanfähigkeit: | Nein |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF Dist
ISIN:
IE00B23D9570
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -0,55 % |
| 1 Monat |
|---|
| -7,07 % |
| 3 Monate |
|---|
| 2,32 % |
| 6 Monate |
|---|
| 6,49 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 13,95 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 27,87 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 36,33 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 22,10 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 25,92 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 74,24 % |
| 2026 |
|---|
| -2,51 % |
| 2025 |
|---|
| 11,46 % |
| 2024 |
|---|
| 16,15 % |
| 2023 |
|---|
| 1,44 % |
| 2022 |
|---|
| -13,72 % |
| 2021 |
|---|
| 10,17 % |
| 2020 |
|---|
| -13,16 % |
| 2019 |
|---|
| 15,23 % |
| 2018 |
|---|
| -6,62 % |
| 2017 |
|---|
| 5,46 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
31.03.2025 bis 31.03.2026 |
|---|
| 13,95 % |
|
02.04.2024 bis 31.03.2025 |
|---|
| 10,38 % |
|
31.03.2023 bis 28.03.2024 |
|---|
| 6,61 % |
|
31.03.2022 bis 31.03.2023 |
|---|
| -9,86 % |
|
31.03.2021 bis 31.03.2022 |
|---|
| -0,64 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Finanzen |
21,42 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
11,50 % |
|
Informationstechnologie |
10,50 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
9,94 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
8,78 % |
|
Energie |
8,61 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
7,84 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
6,92 % |
|
Grundstoffe |
6,30 % |
|
Versorger |
4,41 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
50,18 % |
|
|
Emerging Markets |
17,52 % |
|
|
Japan |
6,96 % |
|
|
Großbritannien |
5,41 % |
|
|
Frankreich |
4,07 % |
|
|
Kanada |
3,97 % |
|
|
Deutschland |
3,95 % |
|
|
China |
2,87 % |
|
|
Südkorea |
2,67 % |
|
|
Australien |
2,40 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
100,00 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Apple |
1,02 % |
|
|
JPMORGAN CHASE |
0,95 % |
|
|
Exxon Mobil |
0,81 % |
|
|
Microsoft |
0,75 % |
|
|
Wells Fargo |
0,74 % |
|
|
Berkshire Hathaway B |
0,69 % |
|
|
Bank of America |
0,65 % |
|
|
AT&T |
0,61 % |
|
|
Samsung Electronics |
0,59 % |
|
|
Chevron |
0,57 % |
|
Sonstiges |
92,62 % |
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