11.04.2026 00:23
Fondsporträt
MMT - Global Value B
WKN:
HAFX19
ISIN:
LU0346639395
Kurs:
105,39
EUR,
10.04.2026
zum Vortag:
1,97%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung langfristiger Gewinne, indem er in erster Linie in notierten oder gehandelten Aktien (oder daran gekoppelten Instrumenten) anlegt, die von Emittenten in Japan oder Emittenten, die einen wesentlichen Anteil ihrer Erlöse in Japan erzielen, begeben werden. Darüber hinaus kann der Fonds auch in anderen Vermögensklassen wie Schuldtitel, Devisen, Einlagen und anderen Fonds sowie in anderen Regionen anlegen.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | HAFX19 |
| ISIN: | LU0346639395 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Mischfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | All Caps |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.65 % |
| Fondsmanager: | MFI Asset Management GmbH |
| Depotbankgebühr: | 0.1 |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 27.05.2008 |
| AusschüttungsDatum | 14.03.2011 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,32 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 40,04 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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MMT - Global Value B
ISIN:
LU0346639395
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 2,11 % |
| 1 Monat |
|---|
| -1,69 % |
| 3 Monate |
|---|
| -3,77 % |
| 6 Monate |
|---|
| -0,97 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 25,49 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 16,93 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 36,62 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 52,02 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 59,27 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 82,71 % |
| 2026 |
|---|
| -1,25 % |
| 2025 |
|---|
| 12,41 % |
| 2024 |
|---|
| 10,87 % |
| 2023 |
|---|
| 15,41 % |
| 2022 |
|---|
| -2,60 % |
| 2021 |
|---|
| 28,18 % |
| 2020 |
|---|
| -12,95 % |
| 2019 |
|---|
| 15,88 % |
| 2018 |
|---|
| -24,88 % |
| 2017 |
|---|
| 0,97 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
09.04.2025 bis 09.04.2026 |
|---|
| 25,49 % |
|
09.04.2024 bis 09.04.2025 |
|---|
| -6,82 % |
|
11.04.2023 bis 09.04.2024 |
|---|
| 15,41 % |
|
11.04.2022 bis 06.04.2023 |
|---|
| -2,70 % |
|
09.04.2021 bis 08.04.2022 |
|---|
| 12,96 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Divers |
44,90 % |
|
Finanzdienstleistungen |
9,20 % |
|
Chemie |
5,90 % |
|
Öl / Gas |
5,30 % |
|
Immobilien |
5,30 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
5,27 % |
|
Pharmazeutik |
4,90 % |
|
Energie |
4,60 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
27,90 % |
|
|
Deutschland |
19,40 % |
|
|
Cayman Islands |
12,90 % |
|
|
Niederlande |
11,70 % |
|
|
Welt |
9,00 % |
|
|
Großbritannien |
5,00 % |
|
|
Frankreich |
4,86 % |
|
|
Kanada |
3,90 % |
|
Südkorea |
2,90 % |
|
Curacao |
2,50 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
US-Dollar |
43,80 % |
|
|
Euro |
38,50 % |
|
|
Hongkong-Dollar |
9,40 % |
|
|
Britisches Pfund Sterling |
6,20 % |
|
|
Kanadische Dollar |
2,10 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
100,00 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
CK Hutchison Holdings Ltd. Registered Shares o.N. |
3,84 % |
|
|
EXOR N.V. Aandelen aan toonder o.N. |
3,77 % |
|
|
NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N. |
3,33 % |
|
|
CK Asset Holdings Ltd. Registered Shares o.N. |
3,31 % |
|
|
Mohawk Industries Inc. Registered Shares DL -,01 |
3,07 % |
|
|
Samsung Electronics Co. Ltd. R.Shs(NV)Pf(GDR144A)/25 SW 100 |
2,94 % |
|
|
Bayer AG Namens-Aktien o.N. |
2,65 % |
|
|
Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N |
2,50 % |
|
|
Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg. Shares DL -,01 |
2,48 % |
|
|
HUGO BOSS AG Namens-Aktien o.N. |
2,44 % |
|
Sonstiges |
69,67 % |
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