06.04.2026 12:23
Fondsporträt
AXA WF Global Responsible Aggregate A (H) Distribution USD
WKN:
988200
ISIN:
LU0149002841
Kurs:
23,52
EUR,
02.04.2026
zum Vortag:
0,73%
Originalwährung:
27,11
USD,
02.04.2026
zum Vortag:
0,04%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Das Anlageziel des Fonds ist Ertrags- und Kapitalzuwachs durch überwiegende Investition des Fondsvermögens in Anleihen der OECD Länder mit hoher Bonität. Der Fonds verfügt aufgrund seiner Anlagepolitik über ein geringes Risikoprofil.
Managementbericht:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 988200 |
| ISIN: | LU0149002841 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Risikoklasse KIID: | 2 |
| Ausgabeaufschlag: |
3,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 0.75 % |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| AusschüttungsDatum | 08.01.2026 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,64 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 706,23 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 14.8 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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AXA WF Global Responsible Aggregate A (H) Distribution USD
ISIN:
LU0149002841
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 0,75 % |
| 1 Monat |
|---|
| 0,87 % |
| 3 Monate |
|---|
| 1,73 % |
| 6 Monate |
|---|
| -0,51 % |
| 1 Jahr |
|---|
| -6,39 % |
| 2 Jahre |
|---|
| -5,22 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -3,90 % |
| 5 Jahre |
|---|
| -7,44 % |
| 7 Jahre |
|---|
| -4,86 % |
| 10 Jahre |
|---|
| -3,02 % |
| 2026 |
|---|
| 0,25 % |
| 2025 |
|---|
| -8,80 % |
| 2024 |
|---|
| 6,80 % |
| 2023 |
|---|
| 0,36 % |
| 2022 |
|---|
| -6,36 % |
| 2021 |
|---|
| 6,36 % |
| 2020 |
|---|
| -3,91 % |
| 2019 |
|---|
| 7,98 % |
| 2018 |
|---|
| 5,41 % |
| 2017 |
|---|
| -12,18 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
01.04.2025 bis 01.04.2026 |
|---|
| -6,39 % |
|
02.04.2024 bis 01.04.2025 |
|---|
| 1,40 % |
|
03.04.2023 bis 28.03.2024 |
|---|
| 1,07 % |
|
01.04.2022 bis 31.03.2023 |
|---|
| -4,41 % |
|
01.04.2021 bis 01.04.2022 |
|---|
| 0,76 % |
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Topholdings:
|
OAT 4.75% 25/10/12 |
13,12 % |
|
GREECE 5.95% 24/03/05 |
7,14 % |
|
GRECE 4.65% 19/04/07 |
6,14 % |
|
BUND 5.625% 04/01/28 |
5,00 % |
|
ESPAGNE 6% 31/1/08 |
4,66 % |
|
GOVERNMENT OF CANADA 4,25 20041201 |
4,63 % |
|
US TREASURY 6,125% 15 NOV 2027 |
3,61 % |
|
BELGIQUE 5.00% 09/12 |
3,48 % |
|
BIRD 4.75% 2004 |
3,35 % |
|
U.S. TREASURY 4 20121115 |
2,66 % |
|
Sonstiges |
46,21 % |
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