04.04.2026 21:05
Fondsporträt
terrAssisi Aktien I AMI P (a)
WKN:
984734
ISIN:
DE0009847343
Kurs:
52,83
EUR,
02.04.2026
zum Vortag:
0,71%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Wertentwicklung. Der Fonds muss überwiegend aus internationalen Aktien bestehen. Die Auswahl aller Vermögensgegenstände richtet sich nach den ethischen Grundsätzen des Franziskanerordens und erfolgt nach dem sogenannten Best-in-Class-Ansatz.
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 984734 |
| ISIN: | DE0009847343 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Ausgabeaufschlag: |
4,50 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.35 % |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 20.10.2000 |
| AusschüttungsDatum | 28.11.2025 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,80 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 1.265,14 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 14.12 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | JA |
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terrAssisi Aktien I AMI P (a)
ISIN:
DE0009847343
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 0,09 % |
| 1 Monat |
|---|
| -5,44 % |
| 3 Monate |
|---|
| -4,19 % |
| 6 Monate |
|---|
| -4,93 % |
| 1 Jahr |
|---|
| -3,22 % |
| 2 Jahre |
|---|
| -2,65 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 23,26 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 34,70 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 73,33 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 120,95 % |
| 2026 |
|---|
| -4,19 % |
| 2025 |
|---|
| -0,43 % |
| 2024 |
|---|
| 15,23 % |
| 2023 |
|---|
| 19,67 % |
| 2022 |
|---|
| -16,92 % |
| 2021 |
|---|
| 34,55 % |
| 2020 |
|---|
| 6,25 % |
| 2019 |
|---|
| 29,83 % |
| 2018 |
|---|
| -9,09 % |
| 2017 |
|---|
| 8,73 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
02.04.2025 bis 02.04.2026 |
|---|
| -3,22 % |
|
02.04.2024 bis 02.04.2025 |
|---|
| 0,59 % |
|
03.04.2023 bis 02.04.2024 |
|---|
| 24,96 % |
|
04.04.2022 bis 31.03.2023 |
|---|
| -6,23 % |
|
06.04.2021 bis 01.04.2022 |
|---|
| 15,11 % |
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Strukturdaten:
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Deutschland |
22,71 % |
|
USA |
18,55 % |
|
Großbritannien |
15,77 % |
|
Frankreich |
11,64 % |
|
Japan |
10,95 % |
|
Schweden |
6,42 % |
|
Kanada |
5,14 % |
|
Dänemark |
2,96 % |
|
Niederlande |
1,18 % |
|
Schweiz |
1,17 % |
Topholdings:
|
|
SAP AG |
9,74 % |
|
|
Union Pacific Corp. |
9,06 % |
|
|
Groupe Danone SA |
7,32 % |
|
|
Canadian Nat. Railway Co. |
5,14 % |
|
|
Lloyds Banking Group PLC |
5,06 % |
|
|
Linde AG |
4,81 % |
|
|
CSX Corp. |
4,47 % |
|
|
Denso Corp. |
4,16 % |
|
|
East Japan Railway Co. |
3,97 % |
|
|
Münchener Rückvers. AG |
3,42 % |
|
Sonstiges |
42,85 % |
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