09.04.2026 21:52
Fondsporträt
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-USD
WKN:
973282
ISIN:
LU0048622798
Kurs:
6,07
EUR,
08.04.2026
Originalwährung:
7,10
USD,
08.04.2026
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel sind relativ hohe Erträge mit der Möglichkeit eines Kapitalzuwachses. Der Fonds legt mindestens 70% in auf US-Dollar lautenden Schuldpapieren an, die von Regierungen, Unternehmen und sonstigen Stellen begeben werden.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 973282 |
| ISIN: | LU0048622798 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Welt |
| Fondsart: | gemischte Laufzeiten |
| Region: | Welt |
| Risikoklasse KIID: | 3 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
3,50 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 0.75 % |
| Fondsmanager: | Herr Rick Patel |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 12.11.1990 |
| AusschüttungsDatum | 09.02.2026 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,13 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 3.483,00 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 30.4 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-USD
ISIN:
LU0048622798
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Monat |
|---|
| 0,30 % |
| 3 Monate |
|---|
| -0,17 % |
| 6 Monate |
|---|
| 0,17 % |
| 1 Jahr |
|---|
| -6,92 % |
| 2 Jahre |
|---|
| -5,39 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -7,21 % |
| 5 Jahre |
|---|
| -10,49 % |
| 7 Jahre |
|---|
| -4,67 % |
| 10 Jahre |
|---|
| -2,33 % |
| 2026 |
|---|
| -0,82 % |
| 2025 |
|---|
| -9,52 % |
| 2024 |
|---|
| 1,65 % |
| 2023 |
|---|
| -0,01 % |
| 2022 |
|---|
| -8,28 % |
| 2021 |
|---|
| 6,07 % |
| 2020 |
|---|
| 0,53 % |
| 2019 |
|---|
| 9,02 % |
| 2018 |
|---|
| 4,05 % |
| 2017 |
|---|
| -11,13 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
01.04.2025 bis 01.04.2026 |
|---|
| -6,92 % |
|
01.04.2024 bis 01.04.2025 |
|---|
| 1,64 % |
|
03.04.2023 bis 01.04.2024 |
|---|
| -2,65 % |
|
01.04.2022 bis 31.03.2023 |
|---|
| -4,61 % |
|
01.04.2021 bis 01.04.2022 |
|---|
| 1,13 % |
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Topholdings:
|
USTN 1.125% 02/15/31 |
7,12 % |
|
USTN .25% 06/15/24 |
4,80 % |
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USTN 2.875% 10/31/23 |
3,82 % |
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USTB 2% 02/15/50 |
3,68 % |
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USTN 1.625% 05/15/31 |
3,28 % |
|
USTB 2.375% 11/15/49 |
3,17 % |
|
IBRD 0.5% 10/28/25 |
2,52 % |
|
KREDITANSTALT 2.125% 6/15/22 |
2,37 % |
|
JAPAN GOVT 24 I/L .1% 03/10/29 |
2,34 % |
|
USTB 1.25% 05/15/50 |
1,97 % |
|
Sonstiges |
64,93 % |
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