09.04.2026 00:41
Fondsporträt
Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity A Accumulation USD
WKN:
791936
ISIN:
LU0136043808
Kurs:
111,27
EUR,
08.04.2026
Originalwährung:
128,60
USD,
08.04.2026
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 791936 |
| ISIN: | LU0136043808 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Geldmarktfonds Welt |
| Fondsart: | allgemein |
| Region: | Welt |
| Risikoklasse KIID: | 1 |
| Ausgabeaufschlag: |
3,09 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 0.5 % |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Fondsvolumen in Millionen: | 512,35 USD |
| Geschäftsjahresende: | 25.6 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity A Accumulation USD
ISIN:
LU0136043808
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -0,29 % |
| 1 Monat |
|---|
| 1,37 % |
| 3 Monate |
|---|
| 2,20 % |
| 6 Monate |
|---|
| 3,16 % |
| 1 Jahr |
|---|
| -1,20 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 2,46 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 8,25 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 20,01 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 15,67 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 20,86 % |
| 2026 |
|---|
| 2,82 % |
| 2025 |
|---|
| -8,16 % |
| 2024 |
|---|
| 11,19 % |
| 2023 |
|---|
| 0,56 % |
| 2022 |
|---|
| 7,66 % |
| 2021 |
|---|
| 8,57 % |
| 2020 |
|---|
| -8,35 % |
| 2019 |
|---|
| 3,66 % |
| 2018 |
|---|
| 7,15 % |
| 2017 |
|---|
| -12,15 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
07.04.2025 bis 07.04.2026 |
|---|
| -1,20 % |
|
08.04.2024 bis 07.04.2025 |
|---|
| 3,57 % |
|
11.04.2023 bis 05.04.2024 |
|---|
| 5,61 % |
|
07.04.2022 bis 06.04.2023 |
|---|
| 2,24 % |
|
07.04.2021 bis 07.04.2022 |
|---|
| 8,43 % |
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Topholdings:
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TREASURY BILL 0.0000 28/10/2021 SERIES GOVT |
9,18 % |
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TREASURY BILL 0.0000 09/09/2021 |
8,68 % |
|
United States Treasury Bill 0.0000 01/07/2021 |
8,34 % |
|
TREASURY BILL 0.0000 06/07/2021 SERIES GOVT |
8,34 % |
|
TREASURY BILL 0.0000 07/10/2021 |
8,34 % |
|
TREASURY BILL 0.0000 23/09/2021 SERIES GOVT |
8,27 % |
|
CREDIT AGRICOLE CIB (NEW YORK) CP 08/02/2021 07/09/2021 |
5,95 % |
|
ROYAL BANK OF CANADA CP 24/05/2021 21/03/2022 |
5,88 % |
|
SOCIETE GENERALE SA CP 04/01/2021 03/01/2022 |
4,66 % |
|
BANCO SANTANDER SA CP 08/03/2021 08/07/2021 |
4,66 % |
|
Sonstiges |
27,70 % |
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