02.04.2026 22:12
Fondsporträt
Jupiter Global Fixed Income Fund, L USD Acc
WKN:
622971
ISIN:
IE0031386414
Kurs:
24,26
EUR,
01.04.2026
zum Vortag:
0,78%
Originalwährung:
27,89
USD,
01.04.2026
zum Vortag:
0,90%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist eine Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalzuwachs, die mit Kapitalerhalt und umsichtigem Anlagemanagement vereinbar ist. Der Fonds kann mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen und ähnlichen Schuldtiteln anlegen, die von Unternehmen, Staaten und anderen öffentlichen Einrichtungen weltweit begeben werden. Der Fonds investiert mindestens 80% in Anlagen, die an einem regulierten Markt in den OECD-Ländern notiert oder gehandelt werden und höchstens 20% in Anleihen mit einem unterhalb von Investment Grade liegenden Bonitätsrating.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 622971 |
| ISIN: | IE0031386414 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Welt |
| Fondsart: | gemischte Laufzeiten |
| Region: | Welt |
| Risikoklasse KIID: | 2 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1 % |
| Fondsmanager: | Herr Ariel Bezalel, Herr Harry Richards |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 18.04.2002 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 323,00 USD |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Jupiter Global Fixed Income Fund, L USD Acc
ISIN:
IE0031386414
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 1,18 % |
| 1 Monat |
|---|
| -0,50 % |
| 3 Monate |
|---|
| 1,72 % |
| 6 Monate |
|---|
| 2,70 % |
| 1 Jahr |
|---|
| -1,97 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 0,21 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 6,26 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 14,93 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 33,52 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 41,48 % |
| 2026 |
|---|
| 1,58 % |
| 2025 |
|---|
| -5,35 % |
| 2024 |
|---|
| 5,21 % |
| 2023 |
|---|
| 0,60 % |
| 2022 |
|---|
| 9,11 % |
| 2021 |
|---|
| 7,99 % |
| 2020 |
|---|
| 2,75 % |
| 2019 |
|---|
| 11,00 % |
| 2018 |
|---|
| 3,24 % |
| 2017 |
|---|
| -9,99 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
01.04.2025 bis 01.04.2026 |
|---|
| -1,97 % |
|
02.04.2024 bis 01.04.2025 |
|---|
| 2,92 % |
|
03.04.2023 bis 28.03.2024 |
|---|
| 5,80 % |
|
01.04.2022 bis 31.03.2023 |
|---|
| 3,86 % |
|
01.04.2021 bis 01.04.2022 |
|---|
| 4,15 % |
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Strukturdaten:
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Welt |
100,00 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
US-Dollar |
100,00 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Staatsanleihen |
49,90 % |
|
Unternehmensanleihen |
43,60 % |
|
Optionsscheine |
6,50 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Treasury Bond 2.375% 15/02/42 |
5,81 % |
|
|
Poland (Republic Of) 6% 25/10/33 |
3,80 % |
|
|
Australia (Commonwealth Of) 4.5% 21/04/33 |
3,70 % |
|
Fn Ah4828 4 2026/02/01 |
3,30 % |
|
UNITED STATES OF AMERICA DL-INFLATION-PROT. SECS 09(29) |
3,26 % |
|
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOC 4% MBPT 15/06/2019 USD1000 |
3,10 % |
|
UNITED STATES OF AMERICA DL-NOTES 2011(14) |
2,90 % |
|
United Kingdom Gilt 4.625% 31/01/34 |
2,45 % |
|
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOC 4.5% MBPT 15/07/19 USD TBA |
2,00 % |
|
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOC 5% MBPT 15/07/2034 USD TBA |
1,90 % |
|
Sonstiges |
67,78 % |
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