02.04.2026 20:42
Fondsporträt
Vermögensbaustein - defensiv - P
WKN:
989072
ISIN:
LU0091827138
Kurs:
119,04
EUR,
31.03.2026
zum Vortag:
0,36%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Ziel der Anlagepolitik des Vermögensbaustein - defensiv ('Fonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erzielen. Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Unter Beachtung der 'Steuerlichen Anlagebeschränkungen' werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 25% des Netto-Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 989072 |
| ISIN: | LU0091827138 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Mischfonds Welt |
| Fondsart: | Defensive |
| Region: | Welt |
| Risikoklasse KIID: | 2 |
| Vertriebszulassung: | DE,LU |
| Ausgabeaufschlag: |
3,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.3 % |
| Fondsmanager: | Dr. Boss Finanz Management GmbH Team |
| Depotbankgebühr: | 0.25 |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 12.11.1998 |
| AusschüttungsDatum | 17.12.2025 |
| Ausschüttungsbetrag: | 1,95 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 28,43 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Vermögensbaustein - defensiv - P
ISIN:
LU0091827138
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 0,32 % |
| 1 Monat |
|---|
| -4,05 % |
| 3 Monate |
|---|
| 0,60 % |
| 6 Monate |
|---|
| 2,17 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 8,05 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 11,33 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 19,11 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 13,41 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 23,55 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 28,21 % |
| 2026 |
|---|
| 0,52 % |
| 2025 |
|---|
| 7,39 % |
| 2024 |
|---|
| 5,62 % |
| 2023 |
|---|
| 5,22 % |
| 2022 |
|---|
| -9,01 % |
| 2021 |
|---|
| 6,31 % |
| 2020 |
|---|
| 1,25 % |
| 2019 |
|---|
| 9,26 % |
| 2018 |
|---|
| -7,90 % |
| 2017 |
|---|
| 2,84 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
31.03.2025 bis 31.03.2026 |
|---|
| 8,05 % |
|
02.04.2024 bis 31.03.2025 |
|---|
| 3,11 % |
|
31.03.2023 bis 28.03.2024 |
|---|
| 6,99 % |
|
31.03.2022 bis 31.03.2023 |
|---|
| -6,42 % |
|
31.03.2021 bis 31.03.2022 |
|---|
| 1,75 % |
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Strukturdaten:
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Welt |
100,00 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Divers |
100,00 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Renten |
100,00 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
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