10.04.2026 17:04
Fondsporträt
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund D (div) - EUR
WKN:
A0RK4D
ISIN:
LU0404220724
Kurs:
102,52
EUR,
09.04.2026
zum Vortag:
0,05%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Erzielung regelmäßiger Erträge durch vorwiegende Anlage in ein globales Portfolio von ertragbringenden Wertpapieren sowie durch den Einsatz von Derivaten.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A0RK4D |
| ISIN: | LU0404220724 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Mischfonds Welt |
| Fondsart: | ausgewogen |
| Region: | Welt |
| Risikoklasse KIID: | 3 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.25 % |
| Fondsmanager: | Herr Michael Schoenhaut, Herr Eric Bernbaum, Herr Gary Herbert |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 07.07.2009 |
| AusschüttungsDatum | 20.02.2026 |
| Ausschüttungsbetrag: | 1,30 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 16.843,80 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund D (div) - EUR
ISIN:
LU0404220724
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 1,74 % |
| 1 Monat |
|---|
| 1,19 % |
| 3 Monate |
|---|
| -0,16 % |
| 6 Monate |
|---|
| 0,63 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 12,40 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 4,19 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 3,67 % |
| 5 Jahre |
|---|
| -12,64 % |
| 7 Jahre |
|---|
| -12,62 % |
| 10 Jahre |
|---|
| -16,13 % |
| 2026 |
|---|
| 0,55 % |
| 2025 |
|---|
| 2,77 % |
| 2024 |
|---|
| 0,63 % |
| 2023 |
|---|
| -0,01 % |
| 2022 |
|---|
| -17,95 % |
| 2021 |
|---|
| 3,78 % |
| 2020 |
|---|
| -2,97 % |
| 2019 |
|---|
| 6,16 % |
| 2018 |
|---|
| -11,68 % |
| 2017 |
|---|
| 0,89 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
09.04.2025 bis 09.04.2026 |
|---|
| 12,40 % |
|
09.04.2024 bis 09.04.2025 |
|---|
| -7,31 % |
|
11.04.2023 bis 09.04.2024 |
|---|
| -0,60 % |
|
11.04.2022 bis 06.04.2023 |
|---|
| -11,56 % |
|
09.04.2021 bis 08.04.2022 |
|---|
| -4,41 % |
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Strukturdaten:
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
USA |
57,00 % |
|
Europa |
14,00 % |
|
Emerging Markets |
8,80 % |
|
Kasse |
7,50 % |
|
Großbritannien |
4,80 % |
|
Kanada |
4,00 % |
|
Asien |
2,00 % |
|
Japan |
1,90 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Renten |
44,80 % |
|
|
Aktien |
36,40 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
7,50 % |
|
|
Renten |
3,80 % |
|
|
sonstigeWertPapiere |
3,80 % |
|
|
sonstiges2 Reits |
3,70 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
TAIWAN SEMICONDUCTOR |
0,50 % |
|
|
Samsung Electronics |
0,50 % |
|
|
ProLogis |
0,50 % |
|
|
SPRINT |
0,40 % |
|
|
Nestle |
0,40 % |
|
|
Coca-Cola |
0,40 % |
|
|
Exxon Mobil |
0,30 % |
|
|
LVMH |
0,30 % |
|
AbbVie |
0,30 % |
|
DISH DBS CORP 5.875 15 NOV 2024 SER:WI |
0,30 % |
|
Sonstiges |
96,10 % |
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