10.04.2026 11:38
Fondsporträt
Generali Investments SICAV Central & Eastern European Equity CX EUR - Accumulation
WKN:
621725
ISIN:
LU0145470703
Kurs:
437,81
EUR,
08.04.2026
zum Vortag:
3,42%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Das Ziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung und das Übertreffen seiner Benchmark. Der Fonds investiert im Wesentlichen in Aktien und sonstige Genussrechte von Unternehmen, die in Mittel- und Osteuropa eingetragen sind oder ihren Sitz dort haben oder die an Börsen in mittel- und osteuropäischen Ländern notiert sind.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 621725 |
| ISIN: | LU0145470703 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Osteuropa (ex Russland) |
| Region: | Osteuropa (ex Russland) |
| Anlagesektor: | All Caps |
| Risikoklasse KIID: | 6 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1 % |
| Fondsmanager: | Generali Capital Management GmbH |
| Depotbankgebühr: | 0.05 |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 02.04.2002 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 117,20 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Generali Investments SICAV Central & Eastern European Equity CX EUR - Accumulation
ISIN:
LU0145470703
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 6,02 % |
| 1 Monat |
|---|
| 6,61 % |
| 3 Monate |
|---|
| 6,27 % |
| 6 Monate |
|---|
| 22,73 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 47,33 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 62,42 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 128,04 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 151,47 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 124,47 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 157,85 % |
| 2026 |
|---|
| 7,84 % |
| 2025 |
|---|
| 43,73 % |
| 2024 |
|---|
| 10,66 % |
| 2023 |
|---|
| 35,42 % |
| 2022 |
|---|
| -16,22 % |
| 2021 |
|---|
| 28,43 % |
| 2020 |
|---|
| -16,54 % |
| 2019 |
|---|
| 6,24 % |
| 2018 |
|---|
| -15,34 % |
| 2017 |
|---|
| 24,77 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
08.04.2025 bis 08.04.2026 |
|---|
| 47,33 % |
|
08.04.2024 bis 08.04.2025 |
|---|
| 10,24 % |
|
11.04.2023 bis 08.04.2024 |
|---|
| 38,09 % |
|
08.04.2022 bis 06.04.2023 |
|---|
| -2,48 % |
|
08.04.2021 bis 08.04.2022 |
|---|
| 13,08 % |
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Topholdings:
|
CEZ AS (CEZ CK) |
8,26 % |
|
PKO BANK POLSKI SA (PKO PW) |
6,29 % |
|
OTP BANK PLC (OTP HB) |
5,91 % |
|
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE (PZU |
4,94 % |
|
KGHM POLSKA MIEDZ SA (KGH PW) |
4,63 % |
|
BANCA TRANSILVANIA SA (TLV RE) |
4,11 % |
|
KOMERCNI BANKA AS (KOMB CK) |
4,11 % |
|
ALLEGRO.EU SA (ALE PW) |
3,95 % |
|
MONETA MONEY BANK AS (MONET CK) |
3,86 % |
|
ERSTE GROUP BANK AG (EBS AV) |
3,64 % |
|
Sonstiges |
50,30 % |
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