02.04.2026 13:19
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Fondsvergleich
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|---|---|---|---|---|---|---|
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Fonds
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Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund A Acc USD | Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund A Inc USD | Franklin Gold and Precious Metals Fund - A (acc) USD | Franklin Gold and Precious Metals Fund - N (acc) USD | UBS (Irl) ETF plc - UBS Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF, Klasse USD dis | CPR Invest - Global Gold Mines - A USD - Acc |
| Basisdaten 1 | ||||||
| Fondsgesellschaft | NinetyOne | NinetyOne | Franklin Templeton | Franklin Templeton | UBS (DE) | CPR |
| WKN | A0QYGM | A0QYGQ | A1CU83 | A1CU9A | A1JVYP | A2PJQM |
| ISIN | LU0345780281 | LU0345780521 | LU0496367417 | LU0496369116 | IE00B7KMNP07 | LU1989766289 |
| ETF | - | - | - | - | ETF | - |
| Fondstyp | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt |
| Fondstyp alt | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
| Fondsart | - | - | - | - | - | - |
| Anlagesektor | - | - | - | - | - | - |
| Region | Welt | Welt | Welt | Welt | Welt | Welt |
| Währung | USD | USD | USD | USD | USD | USD |
| Risikoklasse | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Basisdaten 2 | ||||||
| Fondsvolumen in Millionen | 412,10 USD | 412,10 USD | 417,80 USD | 417,80 USD | 167,38 USD | 488,91 USD |
| Thesaurierend | JA | JA | JA | JA | NEIN | JA |
| Auflagedatum | 01.06.2008 | - | 20.12.2021 | - | 15.11.2012 | 16.10.2020 |
| Anlagebereich | Der Fonds investiert weltweit vornehmlich in Aktien von Unternehmen, die im Goldabbau tätig sind. | Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen, die im Bereich Gold und Edelmetalle tätig sind. | Ziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des Solactive Global Pure Gold Miners Net Total Return Index nachzubilden. Der Index bildet die Kursbewegungen von Großunternehmen nach, die weltweit an Aktienmärkten notiert sind und mindestens 90% ihres Ertrags durch Goldabbau erwirtschaften. Der Fonds strebt an, alle im Index enthaltenen Aktien im gleichen Verhältnis wie im Index zu halten, damit das Fondsportfolio nahezu ein Spiegelbild des Index ist. | Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. den Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID). | ||
| Ausgabeaufschlag | ||||||
| Ausgabeaufschlag des Fonds |
5.26 %
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-
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5.54 %
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0 %
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- |
5 %
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| InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | -100% | -100% | -100% | -100% | - | -100% |
| Ausgabeaufschlag bei InveXtra | = geschenkt | = geschenkt | = geschenkt | = geschenkt | - | = geschenkt |
| Transaktionsentgelt | - | - | - | - | 0,2 % | - |
| Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 5.26 % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 5.54 % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 0 % | Diesen Fonds kaufen | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 5 % |
| Wertentwicklung (EUR) | ||||||
| 1 Tag | 6,48 | 6,47 | 7,94 | 7,96 | 5,97 | 6,70 |
| 1 Woche | 10,89 | 10,89 | 10,53 | 10,51 | 10,32 | 10,25 |
| 1 Monat | -20,04 | -20,04 | -18,77 | -18,80 | -19,63 | -19,20 |
| 3 Monate | 4,50 | 4,50 | 8,03 | 7,87 | 5,00 | 9,28 |
| 6 Monate | 27,56 | 27,55 | 31,19 | 30,65 | 22,78 | 27,56 |
| 1 Jahr | 99,35 | 99,33 | 104,72 | 103,21 | 90,33 | 90,30 |
| 2 Jahre | 191,50 | 191,41 | 230,47 | 225,57 | 207,71 | 194,26 |
| 3 Jahre | 183,79 | 183,70 | 213,99 | 206,88 | 211,99 | 177,90 |
| 5 Jahre | 214,82 | 214,35 | 203,39 | 192,00 | 247,60 | 204,04 |
| 7 Jahre | 327,45 | 326,84 | 394,64 | 370,06 | 371,41 | - |
| 10 Jahre | 421,26 | 388,76 | 370,79 | 336,74 | 380,70 | - |
| Strukturdaten | ||||||
| Branchen |
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| Länder |
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| Währungen |
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| Summen |
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| Topholdings |
NEWMONT CORP
9.6 %
Newcrest Mining Ltd
8.5 %
Kirkland Lake Gold Ltd
8.2 %
NORTHERN STAR RESOURCES LTD
6.1 %
Endeavour Mining PLC
5.9 %
SSR Mining Inc
4.6 %
Wheaton Precious Metals Corp
4.6 %
AGNICO EAGLE MINES LTD
4.6 %
BARRICK GOLD CORP
4.6 %
Evolution Mining Ltd
4.5 %
Sonstiges
38.8 %
|
|
Endeavour Mining PLC
5.64 %
BARRICK GOLD CORP
4.69 %
Newcrest Mining Ltd
3.52 %
PERSEUS MINING LTD
3.45 %
NEWMONT CORP
3.37 %
SSR Mining Inc
2.94 %
ALAMOS GOLD INC
2.85 %
RED 5 LTD
2.75 %
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD
2.56 %
Ivanhoe Mines Ltd
2.54 %
Sonstiges
65.69 %
|
Endeavour Mining PLC
5.64 %
BARRICK GOLD CORP
4.69 %
Newcrest Mining Ltd
3.52 %
PERSEUS MINING LTD
3.45 %
NEWMONT CORP
3.37 %
SSR Mining Inc
2.94 %
ALAMOS GOLD INC
2.85 %
RED 5 LTD
2.75 %
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD
2.56 %
Ivanhoe Mines Ltd
2.54 %
Sonstiges
65.69 %
|
NORTHERN STAR RESOURCES LTD COMMON STOCK
7 %
LUNDIN GOLD INC COMMON STOCK
5.92 %
ANGLOGOLD ASHANTI PLC COMMON STOCK
5.41 %
ENDEAVOUR MINING PLC COMMON STOCK USD.01
5.37 %
KINROSS GOLD CORP COMMON STOCK
5.17 %
B2GOLD CORP COMMON STOCK
5.12 %
GOLD FIELDS LTD SPONS ADR ADR
4.74 %
AGNICO EAGLE MINES LTD COMMON STOCK
4.64 %
ALAMOS GOLD INC CLASS A COMMON STOCK
4.44 %
ZHAOJIN MINING INDUSTRY H COMMON STOCK CNY1.0
4.34 %
Sonstiges
47.85 %
|
FRANCO NEVADA CORP (USA)
10 %
BARRICK GOLD - (USD)
9.93 %
NEWMONT CORP
9.91 %
Wheaton Precious Metals Corp
5 %
Kirkland Lake Gold Ltd
4.75 %
AGNICO EAG MINES-USD
4.73 %
GOLD FIELDS LTD-US-ADR
4.47 %
NORTHERN STAR RESOURCES LTD
3.74 %
KINROSS GOLD CORP US
3.73 %
Newcrest Mining
3.72 %
Sonstiges
40.02 %
|
Quelle: Investmentfonds.de
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