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Zeitraum:

Fondsvergleich
Fonds	Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund A Acc USD	Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund A Inc USD	Franklin Gold and Precious Metals Fund - A (acc) USD	Franklin Gold and Precious Metals Fund - N (acc) USD	UBS (Irl) ETF plc - UBS Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF, Klasse USD dis	CPR Invest - Global Gold Mines - A USD - Acc
	Basisdaten 1
Fondsgesellschaft	NinetyOne	NinetyOne	Franklin Templeton	Franklin Templeton	UBS (DE)	CPR
WKN	A0QYGM	A0QYGQ	A1CU83	A1CU9A	A1JVYP	A2PJQM
ISIN	LU0345780281	LU0345780521	LU0496367417	LU0496369116	IE00B7KMNP07	LU1989766289
ETF	-	-	-	-	ETF	-
Fondstyp	Aktienfonds Welt	Aktienfonds Welt	Aktienfonds Welt	Aktienfonds Welt	Aktienfonds Welt	Aktienfonds Welt
Fondstyp alt	Aktienfonds	Aktienfonds	Aktienfonds	Aktienfonds	Aktienfonds	Aktienfonds
Fondsart	-	-	-	-	-	-
Anlagesektor	-	-	-	-	-	-
Region	Welt	Welt	Welt	Welt	Welt	Welt
Währung	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Risikoklasse	6	6	6	6	6	6
	Basisdaten 2
Fondsvolumen in Millionen	412,10 USD	412,10 USD	417,80 USD	417,80 USD	167,38 USD	488,91 USD
Thesaurierend	JA	JA	JA	JA	NEIN	JA
Auflagedatum	01.06.2008	-	20.12.2021	-	15.11.2012	16.10.2020
Anlagebereich	Der Fonds investiert weltweit vornehmlich in Aktien von Unternehmen, die im Goldabbau t�tig sind.		Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen, die im Bereich Gold und Edelmetalle t�tig sind.		Ziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des Solactive Global Pure Gold Miners Net Total Return Index nachzubilden. Der Index bildet die Kursbewegungen von Gro�unternehmen nach, die weltweit an Aktienm�rkten notiert sind und mindestens 90% ihres Ertrags durch Goldabbau erwirtschaften. Der Fonds strebt an, alle im Index enthaltenen Aktien im gleichen Verh�ltnis wie im Index zu halten, damit das Fondsportfolio nahezu ein Spiegelbild des Index ist.	Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. den Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID).
	Ausgabeaufschlag
Ausgabeaufschlag des Fonds	5.26 %	-	5.54 %	0 %	-	5 %
InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag	-100%	-100%	-100%	-100%	-	-100%
Ausgabeaufschlag bei InveXtra	= geschenkt	= geschenkt	= geschenkt	= geschenkt	-	= geschenkt
Transaktionsentgelt	-	-	-	-	0,2 %	-
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	Wertentwicklung (EUR)
1 Tag	6,48	6,47	7,94	7,96	5,97	6,70
1 Woche	10,89	10,89	10,53	10,51	10,32	10,25
1 Monat	-20,04	-20,04	-18,77	-18,80	-19,63	-19,20
3 Monate	4,50	4,50	8,03	7,87	5,00	9,28
6 Monate	27,56	27,55	31,19	30,65	22,78	27,56
1 Jahr	99,35	99,33	104,72	103,21	90,33	90,30
2 Jahre	191,50	191,41	230,47	225,57	207,71	194,26
3 Jahre	183,79	183,70	213,99	206,88	211,99	177,90
5 Jahre	214,82	214,35	203,39	192,00	247,60	204,04
7 Jahre	327,45	326,84	394,64	370,06	371,41	-
10 Jahre	421,26	388,76	370,79	336,74	380,70	-
	Strukturdaten
Branchen	Gold 94 % Silber 3.9 % Kasse 1.5 % Divers 0.6 %		Divers 100 %	Divers 100 %	Bergbau Gold 100 %	Gold 94.54 % Silber 5.21 % Kasse 0.25 %
Länder	Kanada 41.8 % Australien 27.4 % USA 14.2 % S�dafrika 7.8 % Gro�britannien 6.7 % Kasse 1.5 % Irland 0.6 %		Kanada 49.41 % Australien 23.71 % S�dafrika 9.95 % Welt 7.74 % USA 5.4 % �gypten 1.31 % T�rkei 1.26 % Kasse 0.71 % Peru 0.51 %	Kanada 49.41 % Australien 23.71 % S�dafrika 9.95 % Welt 7.74 % USA 5.4 % �gypten 1.31 % T�rkei 1.26 % Kasse 0.71 % Peru 0.51 %	Kanada 52 % Australien 27.1 % Gro�britannien 11.3 % S�dafrika 5.2 % China 4.4 %	Nordamerika 68.76 % Emerging Markets 15.58 % Asien 11.51 % Welt 3.9 % Kasse 0.25 %
Währungen					Kanadische Dollar 52 % Australische Dollar 27.18 % US-Dollar 11.3 % S�dafrikanischer Rand 5.2 % Chinesischer Renminbi Yuan 4.4 %	US-Dollar 74.9 % Kanadische Dollar 13.6 % Australischer Dollar 11.1 % Divers 0.4 %
Summen	Fondsvermoegen 100 % Aktien 98.5 % Bankguthaben 1.5 %		Fondsvermoegen 100 % Aktien 99.29 % Bankguthaben 0.71 %	Fondsvermoegen 100 % Aktien 99.29 % Bankguthaben 0.71 %	Aktien 100 % Fondsvermoegen 100 %	Fondsvermoegen 100 % Aktien 99.75 % Geldmarkt Kasse 0.25 %
Topholdings	NEWMONT CORP 9.6 % Newcrest Mining Ltd 8.5 % Kirkland Lake Gold Ltd 8.2 % NORTHERN STAR RESOURCES LTD 6.1 % Endeavour Mining PLC 5.9 % SSR Mining Inc 4.6 % Wheaton Precious Metals Corp 4.6 % AGNICO EAGLE MINES LTD 4.6 % BARRICK GOLD CORP 4.6 % Evolution Mining Ltd 4.5 % Sonstiges 38.8 %		Endeavour Mining PLC 5.64 % BARRICK GOLD CORP 4.69 % Newcrest Mining Ltd 3.52 % PERSEUS MINING LTD 3.45 % NEWMONT CORP 3.37 % SSR Mining Inc 2.94 % ALAMOS GOLD INC 2.85 % RED 5 LTD 2.75 % IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD 2.56 % Ivanhoe Mines Ltd 2.54 % Sonstiges 65.69 %	Endeavour Mining PLC 5.64 % BARRICK GOLD CORP 4.69 % Newcrest Mining Ltd 3.52 % PERSEUS MINING LTD 3.45 % NEWMONT CORP 3.37 % SSR Mining Inc 2.94 % ALAMOS GOLD INC 2.85 % RED 5 LTD 2.75 % IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD 2.56 % Ivanhoe Mines Ltd 2.54 % Sonstiges 65.69 %	NORTHERN STAR RESOURCES LTD COMMON STOCK 7 % LUNDIN GOLD INC COMMON STOCK 5.92 % ANGLOGOLD ASHANTI PLC COMMON STOCK 5.41 % ENDEAVOUR MINING PLC COMMON STOCK USD.01 5.37 % KINROSS GOLD CORP COMMON STOCK 5.17 % B2GOLD CORP COMMON STOCK 5.12 % GOLD FIELDS LTD SPONS ADR ADR 4.74 % AGNICO EAGLE MINES LTD COMMON STOCK 4.64 % ALAMOS GOLD INC CLASS A COMMON STOCK 4.44 % ZHAOJIN MINING INDUSTRY H COMMON STOCK CNY1.0 4.34 % Sonstiges 47.85 %	FRANCO NEVADA CORP (USA) 10 % BARRICK GOLD - (USD) 9.93 % NEWMONT CORP 9.91 % Wheaton Precious Metals Corp 5 % Kirkland Lake Gold Ltd 4.75 % AGNICO EAG MINES-USD 4.73 % GOLD FIELDS LTD-US-ADR 4.47 % NORTHERN STAR RESOURCES LTD 3.74 % KINROSS GOLD CORP US 3.73 % Newcrest Mining 3.72 % Sonstiges 40.02 %

Quelle: Investmentfonds.de